新世界:海通证券股份有限公司关于上海新世界股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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原头条新闻:新大陆:海通联系存货的股份有限公司一块地打中上海新大陆存货的股份有限公司2016年度募集资产贮藏运用境遇核定

海通联系存货的股份有限公司 一块地打中上海新大陆存货的股份有限公司 2016 年度募集资产贮藏运用境遇核定 海通联系存货的股份有限公司(以下约分海通) 新大陆存货的股份有限公司(以下约分新大陆)或C 年度非地下发行股 堆积票据的发起人,推理中国1971联系人的监视支配市政服务机构的《方向》、 上海联系作物物交换上市合格的、上海市场占有率股票上市的公司继续接管直的 等规则,对新大陆 2016 对年度募集资产的贮藏和运用境遇停止了坚信礼。,坚信礼境遇同类的 下: 一、筹资资产根本境遇 经中国1971证监会赞成 《存货的约束力》(证监会〔2016〕770) 约束力),上海尽量使力用桩区分股份有限公司、新东 吴友生成鼎 1 特殊资产支配一块地的流出 115,076,114 股,发行价钱是每股。 人民币 元,任言恺碧目前的的粗俗的 1,315,319, 元。推理发行本钱 币 10,948, 人民币评估后,钱币评估。 1,304,371, 元一向由后援组织主办。 于 2016 年 9 月 8 每日汇入公司特意认为筹集资产。簿记员公司(特殊普通) 打伙儿聚会曾经打勾了海报募集资产的境遇。,并于 2016 年 9 月 9 发行日 上师告发(2016) 4246 验资告发编号。 堕胎 2016 年 12 月 31 日,公司募集资产的运用与抵消列举如下: 论文 算术(人民币元) 募集资产总共 1,315,319, 减:发行费 10,948, 募集资产净数 1,304,371, 减:以募集资产替代提早筹集的资产。 133,470, 减:监禁薪水 加:利钱支出 2,504, 减:购置堆积产量(脚注) 610,000, 筹资抵消(注) 563,405, 注: 于 2016 年 9 月 28 日,在第九届董事会次货十七次代表大会上,A公司 股份有限公司募集堆积产量购置堆积产量的行为,准许公司计划运用弃置不顾集中资产购置 保密的、流体的较强的堆积产量或结构性存款,在批准句号内随便哪一个时期购置堆积产量 1 不超过使协调。 10 亿元人民币,批准董事长或首座财务官停止授予 签名相干和约证明。。批准的有效期为 2016 自第三次暂时同伙大会传唤之日起年。 在上述的主席中、财务董事批准,公司购置了中国1971建设堆公司发行的“乾元稳 赢—养颐四方”2016 年第 223 包管截止期限人理财产量,算术是人民币。 150,000, 元; 中国1971建设堆公司发行的“乾元稳赢—养颐四方”2016 年第 227 包管截止期限人民币 理财产量,算术是人民币。 350,000, 元;中国1971建设堆公司发行《钱源文》 盈”2016 年第 243 包管截止期限人理财产量,算术是人民币。 60,000, 元;兴业堆堆存货的 金雪球使最优化股份有限公司2016流出 年第 12 包管截止期限漂进项的浓缩的堆积产量 D 款, 算术是人民币。 50,000, 元。 公司在 2016 年度入伙募集资产论文的算术是人民币。 133,470, 元。截 至 2016 年 12 月 31 日,公司的专项资产筹集资产为人民币。 563,405, 元。 二、募集资产的贮藏与支配 《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国联系法、股票上市的公司联系 发行支配方向、《一块地打中进一步规范股票上市的公司募集资产运用的通告》、上市大众 接管指路标 2 第5条:对筹集和运用资产的支配规则、 上海卡 券作物物交换股票上市的公司募集资产支配方向(2013 金科玉律和标准化证明 《上海新大陆存货的股份有限公司纲领》使担忧规则,使化合公司实践境遇,规划 了《上海新大陆存货的股份有限公司募集资产支配方向》(以下约分“《募集资产支配 方向》”),对公司募集资产的贮藏、运用及运用境遇的监视和支配等面貌做出 了详细直言的的规则。自募集资产到位以后,公司一向严厉禀承《募集资产支配办 该法的条文已存入。、运用、筹资资产支配。 推理《RAI支配方向》的规则,本公司已在Shangha招商堆陆家嘴分支形成、兴 业堆上海分支形成、中国1971建设堆公司上海黄浦子公司使成为用快递寄送的专柜 户,筹资专项认为 2016 年 12 月 31 日的详细境遇列举如下表所示: 存款银行 账号 技能 使协调 招商堆上海陆家嘴支店 121908207610103 活期存款 438,738, 兴业堆堆上海分支形成 216200100101352311 活期存款 50,123, 兴业堆堆上海分支形成 216200100101352679 活期存款 54,832, 中国1971建设堆公司 31050170410000000093 活期存款 19,710, 上海黄浦支店 合 计 563,405, 2 2016 年 9 月 21 日,公司和发起人零件出生于招商堆上波涛汹涌的海面、兴业堆 堆上海分支形成和中国1971建设堆公司上海黄浦支店签署了《募集资产专户 三方接管礼仪的贮藏。 上述的礼仪和上海联系作物物交换的三方非常 在明显特色。表示保留或保存时用 2016 年 12 月 31 日,礼仪每边禀承上述的募集资产 行使该项规则的头衔的。,执行工作。 公司在 2016 年度入伙募集资产论文的算术是人民币。 133,470, 元,截 止 2016 年 12 月 31 日,累计授予募集资产论文的算术是人民币。 133,470, 元。 三、2016 年度募集资产的实践运用 募集资产运用境遇详见打勾表。 1:募集资产运用境遇比得上。 四、RAI授予论文抬出去塑造的康健状态 2016 年 9 月 28 日,董事会次货十七次代表大会第九次代表大会 上海新大陆存货的股份有限公司使担忧运动的支持方法的变换,准许唤起 资产筹措实力,精简募集资产运用使泛滥,开展夸大地康健状况不动产权筹集论文资产 从本钱净增值塑造看上海蔡同德规则:公司 蔡通德配药的抬出去夸大地康健不动产权扩张过程工程,概要的注册本钱 1 元价钱 蔡同德胶黄芪股份有限公司 3,000 万,对立的事物筹资资产由公司提供给蔡同德配药学 无息、骨碌同伙专款的抬出去,专款截止期限 3 年,借算术是蔡同德胶黄芪公司。 授予论文的授予额是上界。,推理实践施工进度和总授予 计算后决定。 五、股权授予论文的预授予与置换 2016 年 9 月 28 日,董事会次货十七次代表大会第九次代表大会 上海新大陆股份有限公司使用募集资产代替自筹资产 资产的请求》,准许筹集资产 13, 000元置换公司活动复合体融资提早授予 授予论文的实践授予额 13, 万元。 公司的孤独董事和发起人收回直言的准许。,上海簿记员公司(特殊簿记员公司) 普通打伙儿聚会流出申报告发(2016) 4464 特殊验明告发编号的认可。。 六、筹资资产运用与上演打中几个问题 3 公司严厉禀承上海卡券作物物交换股票上市的公司募集资产支配方向》和公司募集资 黄金支配体制的相干规则,使担忧募集资产运用的消息能够是真实的。 实、正确、充分、即时地上演,缺乏违法的集资支配的境遇。。 七、新大陆簿记员 2016 一块地打中年度募集资产运用和运用的验明风景 簿记员公司(特殊普通)打伙儿)就新大陆2016年度募集资产寄存与 运用境遇问题了《上海新大陆存货的股份有限公司2016年度募集资产寄存与实践运用 境遇打勾告发(高级教师告发2017)(概要的千三百九十五),决定列举如下:《2016年度 募集资产寄存与实践运用境遇的专项告发》已禀承上海卡券作物物交换股票上市的公司募 集资产支配方向(2013年复习)》及相干体式直的编制,在自己的事物要紧的面貌 映了上海新大陆存货的股份有限公司境内非地下发行人民币权益股(A股)腰槽的募集 2016年度资产的贮藏和运用。 八、保举机构对新大陆2016年度募集资产贮藏运用境遇核定 打勾后,新大陆2016年度募集资产寄存与运用境遇根本适合上市大众司监 指路标次货号:支配和运用的法规邀请、上海卡券作物物交换 市场占有率上市合格的、上海卡券作物物交换股票上市的公司募集资产支配方向(2013年复习)》 对立的事物相干证明,公司募集资产的法度搜集与运用。 (上面缺乏剧本、广播稿或者电影剧本) 4 附录 1:募集资产运用境遇比得上 单位:人民币10000元 募集资产总共 131,(注 1) 当年总授予增长 13, 为变换专心的筹集的资产总共 不请求 募集资产总共 13, 为变换专心的筹集的资产总共将按比例放大 不请求 无怨接受授予论文 它被找头了吗? 募集资产 康健状态后投射的 到学期末 本 年 度 到学期末 到学期末累 到学期末 项 目 达 今年实 可能的选择达 用于加强语气论文 目 论文(包含机关) 无怨接受授予 资总共 无怨接受授予 投 入 金 累计授予 计入伙算术 输出调整 到 预 定 最近的义卖 到估计 邢星是 子变分) 总共 算术(1) 额头(正文) 3) 算术(2) 与无怨接受授予 (%)(4) = 可 使 用 效益 无发作 量特色 (2)/(1) 状 态 日 重大的变 (3)=(2)-(1) 期 化 夸大地康健不动产权 否 125,600.00 125,600.00 125,600.00 13,225.56 13,225.56 -112,374.44 10.53% 不请求 不请求 不请求 否 拓展论文 百货商店互相帮助 系统 全运河 否 5,932.00 5,932.00 5,932.00 121.50 121.50 -5,810.50 2.05% 不请求 不请求 不请求 否 路途改革 弄明白 —— 131, 131, 131, 13, 13, -118,184.94 —— —— —— —— —— 未能推断时期表(致使考虑到论文) 不请求 用于加强语气论文行性发作重大的种类的境遇阐明 不请求 授予论文募集资产的状态种类 不请求 筹资授予论文抬出去塑造的康健状态 主教教区上海新大陆存货的股份有限公司 2016 年度募集资产实践运用境遇专项告发 募集资产授予论文事先入伙及置换境遇 主教教区上海新大陆存货的股份有限公司 2016 年度募集资产实践运用境遇专项告发 弃置不顾资产暂时补充者营运资产 不请求 论文抬出去呈现募集资产过剩的的算术及账目 不请求 筹资资产的对立的事物请求 于 2016 年 9 月 28 日,本在第九届董事会次货十七次代表大会上,A公司份 股份有限公司运用资产购置堆积产量。,准许公司计划运用弃置不顾集中资产购置保密的、 流体的较强的堆积产量或结构性存款,在批准句号内随便哪一个时期购置堆积产量不超过使协调。 5 10 亿元人民币,批准董事长或首座财务官停止授予并签名相干和约 证明。批准的有效期为 2016 自第三次暂时同伙大会传唤之日起年。在上述的主席中、财务 董事批准,本公司购置了中国1971建设堆公司发行的“乾元稳赢—养颐四方”2016 年第 223 包管截止期限人理财产量,算术是人民币。 150,000, 元;中国1971建设堆 公司发行的“乾元稳赢—养颐四方”2016 年第 227 包管截止期限人理财产量,算术是人民币。 350,000, 元;中国1971建设堆公司发行《钱源文》盈”2016 年第 243 包管截止期限本钱 理财产量,算术是人民币。 60,000, 元;兴业堆堆存货的份股份有限公司发行的“金雪球—优 选”2016 年第 12 包管截止期限漂进项的浓缩的堆积产量 D 款,算术是人民币。 50,000, 元。 注1: 募集资产总共按发行价钱计算。,未推理保举及寄销品销售额费及对立的事物发行费。 注 2:今年入伙算术中包含本年内以募集资产替代提早筹集的资产。人民币 13, 万元。 6 (本 缺乏教科书的页 ,为 海通联系存货的股份有限公司上海报道 新大陆存货的股份有限公司 2016 年度募集资产贮藏运用境遇核定》之签名盖印页 ) 保 荐继任者签 字 :回到搜狐,检查更多

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